Alternance - Trésorerie

Envie de challenges ? Rejoignez la révolution de l’automobile au sein d’un groupe qui met l’innovation au cœur de sa stratégie.

OPmobility est un leader mondial des solutions innovantes pour une mobilité unique, plus sûre et plus durable. Tourné vers l'innovation depuis sa création, le groupe développe et produit des systèmes extérieurs intelligents, des modules complexes sur mesure, des systèmes d'éclairage, des systèmes d'énergie propre et des solutions d'électrification pour tous les acteurs de la mobilité. Avec un chiffre d'affaires de 11,4 milliards d'euros en 2023 et un réseau mondial de 152 usines et 40 centres de R&D, OPmobility s'appuie sur ses 40 300 collaborateurs pour relever les défis de la transformation de la mobilité.

Leader mondial de la mobilité hydrogène, OPmobility H2-Power développe des systèmes de stockage et des solutions pour tous les types de mobilité hydrogène : voitures, camions et trains. L'expertise de l'entreprise couvre l'ensemble de la chaîne de valeur : des solutions de stockage d'hydrogène à haute pression, les piles à combustible et les systèmes hydrogène complets permettant le bon fonctionnement des technologies embarquées.

Notre ambition ? Fournir aux constructeurs automobiles des équipements et des solutions de pointe pour développer la voiture propre et connectée de demain.

Au sein de l’équipe Trésorerie Groupe, vous serez rattaché(e) au Group Front Office Manager basé à Levallois-Perret (France).

Vous aurez pour mission de soutenir les opérations quotidiennes liées à la gestion des risques et à la gestion de trésorerie du Groupe. Vos responsabilités couvriront les périmètres suivants :

Scope : OP Mobility SE et Burelle SA

Missions du poste:

Gestion des risques

• Assister le Front Office Manager dans les opérations quotidiennes de swaps de change (Forex) afin de garantir une liquidité suffisante dans toutes les devises cash poolées ;

• Contribuer à l’identification d’opportunités de placement et participer à la stratégie de financement court terme ;

• Analyser les flux de trésorerie afin d’identifier l’exposition au risque de change (FX) au niveau des entités juridiques et proposer des stratégies de couverture adaptées ;

• Apporter un support aux analyses de marché ponctuelles nécessitant le traitement et l’analyse de données issues de Bloomberg Terminal.

Trésorerie quotidienne

• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie dans KTP (Treasury Management System) :

  • Vérifier la bonne réception des relevés bancaires ;

  • Réconcilier les flux réels avec les prévisions ;

  • Garantir que les comptes têtes de cash pool disposent de liquidités suffisantes au regard des flux prévisionnels (opérationnels ou financiers) ;

  • Confirmer la bonne exécution des opérations financières ;

• Veiller au respect des réglementations et exigences bancaires (KYC, FATCA, CRS, etc.) ainsi que des règles internes du Groupe (contrôle interne – règles OPUS) ;

• Réconcilier trimestriellement les frais bancaires (y compris les intérêts débiteurs) avec les grilles tarifaires négociées ;

• Assurer un contact quotidien avec les entités opérationnelles et les banques pour les sujets liés à la gestion de trésorerie et aux opérations financières (négociation des grilles tarifaires, investigations sur transactions, etc.).

Prévisions de trésorerie

• Collecter les prévisions de trésorerie quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles auprès des entités et s’assurer de leur fiabilité ;

• Analyser les écarts significatifs avec les équipes opérationnelles afin d’actualiser les prévisions et d’améliorer leur précision future ;

• Contribuer à l’amélioration continue des processus de prévision de trésorerie (notamment leur harmonisation) et de leur fiabilité.

Projets Trésorerie

• Participer à la campagne annuelle de dividendes et d’injections en capital impactant les entités holding, en collaboration avec les départements Comptabilité et Juridique ;

• Piloter la rationalisation des comptes bancaires afin d’optimiser la gestion quotidienne de la trésorerie ;

• Identifier des leviers d’optimisation des processus quotidiens et de clôture mensuelle afin de réduire les délais ;

• Accompagner l’équipe trésorerie dans le projet global de migration du Treasury Management System.

Profil recherché

• Anglais courant indispensable ;

• Excellentes capacités de communication (interactions internes et externes) ;

• Forte motivation et envie de progresser ;

• Esprit d’équipe.

En tant qu’employeur responsable, OPmobility est attentif à la diversité et à la mixité de ses équipes. Le groupe s’engage à traiter toutes les candidatures de manière égale, dont celles des personnes en situation de handicap.